导读：为切实有效加强所属企业应收账款的管理水平，强化内部控制，防范信用风险，加速资金周转，防止国有资产流失，自今年5月起，集团组织开展应收账款、借出资金等清收处置工作，成立工作领导小组、检查小组，按月开展盘点排查、实行月度通报，加强过程监督，注重结果导向，全力攻坚集团收款任务，确保年度经济目标实现。

加强组织领导，设立工作领导小组

集团积极落实市国资委工作部署，出台《应收账款、借出资金等清收处置工作实施方案》《关于开展所属企业应收账款管理情况专项检查的通知》，明确应收账款日常管理的重点内容及监督管理的重点要求，全面推进应收账款管理工作。

成立以集团主要领导为组长，各二级板块公司、各职能部门共同参与的应收账款、借出资金等专项清收处置工作领导小组，负责协调、推动和监督各项工作任务的实施；设立专项检查小组，以集团企管部、财务部、审计部、督查室主要负责人和具体经办人为组员，具体实施专项检查整改工作。

提升思想认识，召开工作推进会议

5月份，集团召开应收账款管理专题会议，在盐领导班子、市纪委监委派驻组成员，直属各单位主要及分管负责同志，职能部门负责人、业务经办人员共计30余人参加会议。会议深入学习了上级文件精神，听取了各部门、各单位工作推进情况的汇报，并对下一步工作做出部署。

精准排兵布阵，发挥业务监管优势

检查小组整合业务体系资源，对照集团应收账款等清收处置工作方案、应收款项管理办法及应收款项管理情况专项检查内容，加强部门之间协同配合。财务部对应收款项等进行分析，清楚每笔款项清收进度，建立应收账款对账分析制度，以避免丧失法律时效；企管部研究建立严格的考核机制，将应收账款管理情况作为所属企业年度经营业绩考核重要内容，增强责任单位、责任部门和责任人的责任心和风险意识；审计部和督察室强化集团内部审计监督和责任追究工作，发挥“强监督、控风险”的作用，有效遏制新的问题产生。

自8月份开始，每月初集团企业管理部在月度例会上通报各板块应收账款清理工作进展情况，加强动态监控，增强催收力度。

11月底，企管部联合财务部、审计部和督察室，对各二级板块应收款项管理情况开展专项检查，通过听取汇报、现场核查等方式，重点检查制度建设情况、款项统计情况、逾期催收情况、台账整理情况等。本次检查共涉及38个子企业，404笔应收款项，出具检查报告，提出整改意见29条，同时要求各二级板块全面落实自查和重点检查过程中的有关整改意见，明确整改措施和整改时限，确保整改到位。

接下来，集团将持续加强应收账款日常管理，加强事前、事中和事后管控，防范和化解经营风险，有效提高市场竞争力。